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外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换,交易方式有很多种:现货外汇交易、期货外汇交易、套利交易、外汇期权交易等等,我们目前所涉及到的主要是现货外汇交易。
现货外汇交易以货币对形式交易,例如英镑兑美元[GBP/USD],美元兑日元[USD/JPY]。
外汇交易实行保证金交易方式(杠杆交易),1标准手即1张外汇交易合约,价值10万基础货币,例如1标准手欧元兑美元价值10万欧元,如果采用100倍杠杆,只需1000欧元的等值美元的保证金就可以交易1标准手欧元兑美元。
客户进行交易前,需确保账户内有足够的保证金。建立头寸后,账户内须维所需保证金的50%的资金,若账户净值低于所需保证金的50%,公司有权在不事先通知客户及未经客户同意下,将其账户内部分或全部的合约进行平仓。
外汇交易采用t+0双向交易规则,周一到周五二十四小时连续交易,交易费用为点差和手续费(佣金),点差为买入价和卖出价的点数差。
交易时间:从北京时间周一凌晨5:05到周六凌晨4:55。
交易方式:网上电子交易平台和智能手机交易程序。
交易示例:
例一:
客户以117.50之汇价买入1手USD/JPY合约; 而当天客户以117.90之汇价沽出1手USD/JPY合约作平仓。
利润计算如下:(117.90–117.50)*100000 = 40,000日元,约为339.27美元(40,000/117.90)
例二:
客户以1.1235之汇价沽出2手EUR/USD合约; 而当天客户以1.1210之汇价买入2手EUR/USD合约作平仓。
利润计算如下:(1.1235–1.1210)*100000*2 = 500美元
例三:
客户以133.80之汇价买入1手EUR/JPY合约; 而客户于第三天以133.95之汇价沽出1手EUR/JPY合约作平仓。
利润计算如下:(133.95–133.80) X 100,000 = 15,000日元
若平仓时美元/日元的汇价为118.10,则客户利润约为127美元(15000/118.10) 假设持有欧元/日元合约的年息率为-1.5%,由于在交易的二天后才平仓,客户应付的利息计算如下: 100,000 X 133.80 X 1.5% X 2天/ 360日 = 1,115日元 平仓时美元/日元的汇价为118.10,则利息约为9.44美元
故客户此次交易的总利润为: 127美元 - 9.44美元 = 117.56美元